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캐시우드 “테슬라 2025년 3000달러 간다”···근거는 몬테카를로 기법?

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‘월가 황금손’으로 불리는 캐시 우드의 아크인베스트가 테슬라의 목표주가를 2025년까지 3000달러로 제시해 눈길을 끌고 있다. 현재 테슬라의 주가는 654.87달러로 이같은 목표가 달성되면 테슬라의 시총은 3조 달러를 돌파하게 된다.

블룸버그통신 등 주요 외신에 따르면 캐시 우드의 아크 인베스트 소속 탸사 키니 애널리스트는 최근 홈페이지에 올린 투자 노트를 통해 테슬라의 목표주가를 이같이 제시했다.

목표주가 3000달러는 테슬라를 담당하는 어떤 애널리스트의 분석보다 높은 것이다. 이제까지 가장 높았던 목표가는 1200달러였다.

키니 애널리스트는 투자노트에서 테슬라가 5년 이내에 완전 자율 주행차를 만들 가능성이 50%라며, 이를 통해 회사는 로보택시 서비스를 빠르게 확장할 수 있을 것이라고 목표주가 산정 배경을 설명했다.

증권가에서는 그가 ‘몬테카를로 방법’이라는 다소 생소한 방법을 통해 목표주가를 책정한 점을 주목했다. 몬테카를로 방법(Monte Carlo method)은 난수를 이용해 함수의 값을 확률적으로 계산하는 알고리즘을 부르는 용어다.

키니 애널리스트는 주가수익비율(PER)이나 주가순자산비율(PBR) 등을 활용한 일반적인 분석에 그치지 않고 평균판매단가(ASP), 차량판매대수, 자율주행차 매출 등 일종의 시나리오 분석을 통해 테슬라의 목표주가를 뽑아냈다.

그는 최상의 시나리오에서 테슬라의 주가가 2025년 주당 최고 4000달러에 도달할 수 있고, 최저의 경우 1500달러에 이를 수 있다고 덧붙였다.

한편, 테슬라의 주가는 지난해 740% 넘게 치솟으며 S&P500 중 최고의 실적을 기록했다. 덕분에 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 한때 제프 베이조스 아마존 CEO를 제치고 세계 1위 갑부에 랭크되기도 했다.

고병훈 기자 kbh6416@

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